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| ◇貸借対照表
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| （ 単位： 円 ） |
| 科 目 |
金 額 |
| 資産の部 |
1,824,962,894 |
| 流動資産 |
| 現金預金 |
163,544,356 |
| 未収金 |
87,777,662 |
| 立替金 |
23,031 |
| 前払金 |
921,375 |
| 流動資産合計 |
252,266,424 |
| 基本財産 |
| 建物 |
821,671,366 |
| 土地 |
519,296,032 |
| 基本財産計 |
1,340,967,398 |
| その他の固定資産 |
| 建物 |
8,598,107 |
| 構築物 |
22,217,912 |
| 車両運搬具 |
362,889 |
| 器具及び備品 |
22,961,852 |
| 土地 |
6,894,488 |
| 権利 |
520,800 |
| その他の積立預金 |
161,850,000 |
| その他の固定資産 |
7,650,359 |
| その他の固定資産計 |
231,729,072 |
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| 固定資産計 |
1,572,696,470 |
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| 負債の部 |
244,295,206 |
| 流動負債 |
| 未払金 |
9,671,548 |
| 預り金 |
2,509,760 |
| 流動負債計 |
12,181,308 |
| 固定負債 |
| 設備資金借入金 |
170,520,000 |
| 長期運営資金借入金 |
60,060,000 |
| 退職給与引当金 |
1,533,898 |
| 固定負債計 |
232,113,898 |
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| 純財産の部 |
1,580,667,688 |
| 基本金 |
481,652,301 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
574,561,131 |
| その他の積立金 |
161,850,000 |
| 次期繰越活動収支差額 |
362,604,256 |
| 脚注 |
| 1 減価償却累計額 |
608,156,170 |
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| ◇資金収支計算書
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| 科 目 |
金 額 |
| 経常活動による収支 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
219,883,137 |
| 居宅介護料収入 |
184,172,079 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,559,503 |
| 利用者等利用料収入 |
102,490,187 |
| その他の事業収入 |
3,741,382 |
| 運営費収入 |
102,773,190 |
| 私的契約利用料収入 |
264,250 |
| 経常経費補助金収入 |
23,302,829 |
| 受取利息配当金収入 |
91,710 |
| 事業外収入 |
1,512,901 |
| 経理区分間繰入金収入 |
2,848,080 |
| 雑収入 |
2,670,101 |
| 経常活動収入計 |
654,309,349 |
| |
| 人件費支出 |
445,070,744 |
| 直接介護支出 |
90,982,745 |
| 一般管理支出 |
31,018,784 |
| 事務費支出 |
7,325,622 |
| 事業費支出 |
9,894,602 |
| 利用者負担軽減額 |
1,097,908 |
| 借入金利息支出 |
2,487,298 |
| 事業外支出 |
1,868,318 |
| 経常活動支出計 |
589,746,021 |
|
| 経常活動資金収支差額 |
64,563,328 |
| |
| 施設整備等による収支 |
| 固定資産取得支出 |
4,282,984 |
|
| 施設整備等資金収支差額 |
-4,182,984 |
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| 財務活動等による収支 |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 |
7,155,000 |
| その他の収入 |
169,400 |
| 財務活動等収入計 |
7,324,400 |
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| 設備資金借入金元金償還金支出 |
16,758,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
4,512,000 |
| 借入金元金償還金支出 |
2,760,000 |
| 積立預金支出 |
21,508,349 |
| 会計区分外繰入金支出 |
3,100,080 |
| 財務活動等支出計 |
48,638,429 |
|
| 財務活動等資金収支差額 |
-41,314,029 |
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| 予備費支出 |
0 |
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| 当期資金収支差額合計 |
19,066,315 |
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| 前期末支払資金残高 |
221,018,801 |
|
| 当期末支払資金残高 |
240,085,116 |
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| ◇事業活動計算書 |
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| 科 目 |
金 額 |
| 事業活動収支の部 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
219,883,137 |
| 居宅介護料収入 |
184,172,079 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,559,503 |
| 利用者等利用料収入 |
102,490,187 |
| その他の事業収入 |
3,741,382 |
| 運営費収入 |
102,773,190 |
| 私的契約利用料収入 |
264,250 |
| 経常経費補助金収入 |
23,302,829 |
| 雑収入 |
2,670,101 |
| 引当金戻入 |
152,000 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
32,751,102 |
| 事業活動収入計 |
682,759,760 |
| |
| 人件費支出 |
445,070,744 |
| 直接介護支出 |
90,982,745 |
| 一般管理支出 |
31,018,784 |
| 事務費支出 |
7,325,622 |
| 事業費支出 |
9,894,602 |
| 利用者負担軽減額 |
1,097,908 |
| 減価償却費 |
48,516,754 |
| 引当金繰入 |
234,600 |
| 事業外支出 |
1,868,318 |
| 事業活動支出計 |
636,010,077 |
|
| 事業活動収支差額 |
46,749,683 |
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| 事業活動外収支の部 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
| 受取利息配当金収入 |
91,710 |
| 経理区分間繰入金収入 |
2,848,080 |
| 雑収入 |
1,512,901 |
| その他の事業活動外収入 |
1,631,059 |
| 事業活動収入計 |
11,607,691 |
| |
| 借入金利息支出 |
2,487,298 |
| 経理区分間繰入金支出 |
2,848,080 |
| 事業活動外支出計 |
5,335,378 |
|
| 事業活動外収支差額 |
6,272,313 |
| 経常収支差額 |
53,021,996 |
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| 特別収支の部 |
| 施設整備等補助金収入 |
100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
3,046,704 |
| 特別収入計 |
3,146,704 |
| |
| 国庫補助金等特別積立金 |
7,255,000 |
| 固定資産除売却損 |
224,180 |
| 特別支出計 |
7,479,180 |
|
| 特別支出差額 |
-4,332,476 |
当期活動収支差額合計 |
48,689,520 |
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| 前期繰越活動収支差額 |
334,914,736 |
| その他の積立金繰入額 |
21,000,000 |
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| 次期繰越活動収支差額 |
362,604,256 |
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特別養護老人ホーム 北上の郷グループ |
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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